CSV-Export und Jahresreport

CSV-Export aus der Analytics-Seite

Wo?

Auf der Analysen-Seite findest du oben rechts den Button CSV Export.

Der Export enthaelt genau die Daten, die aktuell auf der Seite angezeigt werden. Das bedeutet: Alle aktiven Filter (Scope, Zeitraum, Jahr) werden beruecksichtigt. Du exportierst also immer genau das, was du siehst.

Wofuer nutzen?

Steuerberater: CSV-Dateien koennen direkt an den Steuerberater weitergegeben werden
Excel-Analyse: Importiere die CSV in Excel oder Google Sheets fuer eigene Auswertungen
Externe Tools: Daten in andere Buchhaltungs- oder Analyse-Software uebernehmen
Archivierung: Monatliche oder quartalsweise Snapshots fuer deine Unterlagen

Jahresreport

Wo?

Navigiere zu Reports im Hauptmenue und waehle das gewuenschte Jahr.

Was enthaelt der Report?

Ein Jahresreport fasst die gesamten Finanzdaten eines Jahres zusammen:

Gesamteinnahmen: Summe aller Einnahmen des Jahres
Gesamtausgaben: Summe aller Ausgaben
Gewinn: Differenz aus Einnahmen und Ausgaben
Monatliche Aufschluesselung: Einnahmen und Ausgaben pro Monat
Kategorie-Aufschluesselung: Ausgaben und Einnahmen nach Kategorien gruppiert
Rechnungsuebersicht: Anzahl der Rechnungen nach Status (bezahlt, offen, ueberfaellig)

Live-Generierung

Der Report wird in Echtzeit aus deinen Transaktionsdaten berechnet. Es gibt keine separate Report-Erstellung -- du siehst immer den aktuellen Stand. Aenderst du eine Transaktion oder fuegst neue hinzu, aktualisiert sich der Report automatisch.

Export

Auch der Jahresreport laesst sich als CSV herunterladen. So hast du alle Daten in einem strukturierten Format.

Steuerberater-Workflow

Ein typischer Ablauf fuer die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater:

Transaktionen pruefen: Stelle sicher, dass alle Transaktionen des Jahres kategorisiert und geprueft sind (keine offenen To-Dos mehr)
Jahresreport generieren: Gehe zu Reports und waehle das relevante Jahr
CSV exportieren: Lade den Report als CSV herunter
An Steuerberater senden: Fuege eine kurze Erlaeuterung zu deinem Kategorie-System bei, damit der Steuerberater die Zuordnungen versteht
Rueckfragen klaeren: Bei Unklarheiten kann der Steuerberater einzelne Transaktionen referenzieren

Tipp: Erstelle Jahresreports erst, nachdem alle Transaktionen des Jahres vollstaendig synchronisiert, kategorisiert und geprueft sind. Ein Report mit unkategorisierten Transaktionen ist fuer den Steuerberater nur bedingt hilfreich.

Tipp: Exportiere zusaetzlich zum Jahresreport auch quartalsbezogene CSV-Dateien ueber die Analytics-Seite. Das erleichtert die Vorauszahlungsberechnung und gibt dir regelmaessige Zwischenstande.