Detail-Dialog öffnen
Um eine Transaktion zu kategorisieren, klicke auf die entsprechende Zeile in der Transaktionsliste oder auf den Bearbeiten-Button. Es öffnet sich der Detail-Dialog mit allen relevanten Informationen.
Zusammenfassung
Im oberen Bereich des Dialogs siehst du die wichtigsten Daten auf einen Blick:
- Datum und Beschreibung der Transaktion
- Betrag und Währung
- Zugehöriges Konto
- Rohdaten der Bank — IBAN der Gegenpartei, Referenznummer, Verwendungszweck und weitere Felder, die bei der Kategorisierung helfen
Typ und Kategorie zuordnen
Transaktionstyp wählen
Über Radio-Buttons wählst du den passenden Typ: Income, Expense, Owner Withdrawal, Internal Transfer oder Currency Conversion. Der Typ bestimmt, wie die Transaktion in P&L und Reports berücksichtigt wird.
Kategorie zuordnen
- Klicke auf das Kategorie-Feld, um den Kategoriebaum zu öffnen
- Nutze den Live-Filter, um schnell die passende Kategorie zu finden
- Wähle die gewünschte Kategorie — sie wird als Badge angezeigt
- Der Kategoriebaum ist hierarchisch aufgebaut, mit Ober- und Unterkategorien
Tipp: Der Live-Filter im Kategoriebaum durchsucht alle Ebenen. Tippe z.B. "Server" ein, um direkt die Kategorie "IT & Software > Server" zu finden.
Erweiterte Felder
Unter dem aufklappbaren Bereich "Erweiterte Felder" findest du zusätzliche Zuordnungsmöglichkeiten:
- Kunde zuordnen — Über ein Suchfeld kannst du einen bestehenden Kunden verknüpfen. Sinnvoll bei Einnahmen, um den Zahlungseingang einem Kunden zuzuordnen.
- Lieferant zuordnen — Analog für Ausgaben: Verknüpfe die Transaktion mit einem bestehenden Lieferanten.
- Scope-Override — Überschreibe den Scope des Kontos für diese einzelne Transaktion (z.B. eine private Ausgabe auf dem Business-Konto).
- Recurring-Flag — Markiere die Transaktion als wiederkehrend und wähle ein Intervall (monatlich, quartalsweise, jährlich).
- Interne Notizen — Freitextfeld für eigene Anmerkungen, die nur du siehst.
Als geprüft markieren
Importierte Transaktionen haben den Status unreviewed. Nach Prüfung und Kategorisierung setzt du den Toggle auf reviewed. Das bedeutet:
- Du hast die Transaktion manuell kontrolliert
- Typ und Kategorie sind korrekt zugeordnet
- Die Transaktion verschwindet aus der "Ungeprüft"-Ansicht und den To-Dos
Tipp: Arbeite regelmässig deine ungeprüften Transaktionen ab — idealerweise wöchentlich. So bleiben deine Finanzdaten stets aktuell und deine Reports verlässlich.